南方上证50指数增强发起C
(008057.jj ) 上证50 (半年) 南方基金管理股份有限公司
基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模7,713.70万 (2025-03-31) 基金净值0.9397 (2025-04-28) 基金经理王翰生管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.23%
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南方上证50指数增强发起C(008057) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2025-03-21

数据选项
数据起始于2020年。
南方上证50指数增强发起C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-03-21--1.00%--0.20%
2025-01-15--1.00%--0.20%
2024-12-31200.04万1.00%40.01万0.20%
2024-06-30100.36万1.00%20.07万0.20%
2024-06-13--1.00%--0.20%
2024-01-16--1.00%--0.20%
2023-12-31234.21万1.00%46.84万0.20%
2023-12-06--1.00%--0.20%
2023-09-20--1.00%--0.20%
2023-06-30124.80万1.00%24.96万0.20%