南方上证50指数增强发起C (008057.jj)上证50 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8338元基金经理王翰生管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.09% |
| 相关基金: | 主从基金南方上证50指数增强发起A | ||||
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南方上证50指数增强发起C(008057) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 8,356.26万 | 9,843.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,706.96万 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 8,897.45万 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,434.94万 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 9,496.80万 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 9,963.26万 | 1.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.07亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 1.08亿 | 1.05亿元 | -- |
