景顺长城价值边际灵活配置混合A (008060.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数18.22万 | 成立日期 | 2020-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5929元基金经理鲍无可管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率26.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.42% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城价值边际灵活配置混合C | ||||
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景顺长城价值边际灵活配置混合A(008060) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52.69亿 | 57.82% |
| (其中) 股票 | 52.69亿 | 57.82% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 30.96亿 | 33.97% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7.28亿 | 7.99% |
| 4 | 其他资产 | 2,019.49万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.88亿 | 22.91% |
| 采矿业 | 7.74亿 | 8.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.91亿 | 7.58% |
| 租赁和商务服务业 | 5,939.51万 | 0.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,738.73万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 419.34万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 337.63万 | 0.04% |
| 建筑业 | 113.10万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.78%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 5.16亿 | 5.66% |
| 周期性消费品 | 3.35亿 | 3.67% |
| 原材料 | 2.86亿 | 3.13% |
| 能源 | 2.60亿 | 2.85% |
| 工业 | 1.16亿 | 1.27% |
| 金融 | 8,588.47万 | 0.94% |
| 非周期性消费品 | 2,292.71万 | 0.25% |
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