景顺长城价值边际灵活配置混合A (008060.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5630元基金经理鲍无可管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率26.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.82% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城价值边际灵活配置混合C | ||||
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景顺长城价值边际灵活配置混合A(008060) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47.81亿 | 36.25% |
| (其中) 股票 | 47.81亿 | 36.25% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 36.55亿 | 27.71% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 46.85亿 | 35.52% |
| 4 | 其他资产 | 6,938.50万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.25亿 | 12.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.55亿 | 6.48% |
| 采矿业 | 7.55亿 | 5.72% |
| 租赁和商务服务业 | 5,091.25万 | 0.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,331.46万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 300.38万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 248.52万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.20%) |
|---|---|---|
| 能源 | 5.67亿 | 4.29% |
| 通讯 | 3.05亿 | 2.31% |
| 原材料 | 2.56亿 | 1.94% |
| 工业 | 1.25亿 | 0.94% |
| 金融 | 1.20亿 | 0.91% |
| 周期性消费品 | 7,991.21万 | 0.61% |
| 非周期性消费品 | 2,494.17万 | 0.19% |
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