景顺长城价值边际灵活配置混合A (008060.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数18.22万 | 成立日期 | 2020-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5929元基金经理鲍无可管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率26.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.42% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城价值边际灵活配置混合C | ||||
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景顺长城价值边际灵活配置混合A(008060) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3,458.59万元 | 1.50% | 576.43万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 5,286.92万元 | 1.50% | 881.15万元 | 0.25% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,986.08万元 | 1.50% | 331.01万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 833.60万元 | 1.50% | 138.93万元 | 0.25% |
