景顺长城价值边际灵活配置混合A (008060.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5630元基金经理鲍无可管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率26.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.82% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城价值边际灵活配置混合C | ||||
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景顺长城价值边际灵活配置混合A(008060) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.62元 | 45.11亿 | 27.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.34亿 | 14.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 20.86亿 | 15.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.04亿 | 17.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 21.85亿 | 16.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 9.67亿 | 7.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 6.42亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 5.45亿 | 4.82亿元 | -- |
