圆信永丰丰和C (008068.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1075元基金经理刘莎莎管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰丰和A | ||||
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圆信永丰丰和C(008068) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-08-29 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-08-28 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-08-27 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-08-26 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-08-23 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-08-22 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-08-21 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-08-20 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-08-19 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-08-16 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-08-15 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-08-14 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-08-13 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-08-12 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-08-09 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-08-08 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-08-07 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-08-06 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-08-05 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-08-02 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-08-01 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-07-31 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-07-30 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-07-29 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-07-26 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-07-25 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-07-24 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-07-23 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-07-22 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-07-19 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-07-18 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-07-17 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-07-16 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-07-15 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-07-12 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-07-11 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-07-10 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-07-09 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-07-08 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-07-05 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-07-04 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-07-03 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-07-02 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-07-01 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-06-28 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-06-27 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-06-26 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-06-25 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-06-24 | 1.1047元 | 1.1047元 |
