鹏扬富利增强C (008070.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0497元基金经理龚德伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.14% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬富利增强A | ||||
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鹏扬富利增强C(008070) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 950.03万 | 12.62% |
| (其中) 股票 | 950.03万 | 12.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,099.63万 | 81.03% |
| (其中) 债券 | 6,099.63万 | 81.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 356.75万 | 4.74% |
| 4 | 其他资产 | 121.65万 | 1.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 637.60万 | 8.47% |
| 采矿业 | 163.81万 | 2.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.68万 | 0.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.24万 | 0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.45万 | 0.40% |
| 房地产业 | 16.88万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 7.37万 | 0.10% |
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