鹏扬富利增强C (008070.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0497元基金经理龚德伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.14% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬富利增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬富利增强C(008070) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3,803.82万 | 3,590.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,641.63万 | 3,466.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3,559.85万 | 3,451.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,294.91万 | 3,180.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 3,322.57万 | 3,187.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 3,352.65万 | 3,205.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 3,300.05万 | 3,210.17万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 3,404.46万 | 3,234.95万元 | -- |
