长信利泰混合E (008071.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数22.00 | 成立日期 | 2019-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8173元基金经理王昭锋管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.21% |
| 相关基金: | 主从基金长信利泰混合A 、 长信利泰混合C | ||||
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长信利泰混合E(008071) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 12.55万元 | 0.60% | 2.09万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 128.15万元 | 0.60% | 21.36万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 76.28万元 | 0.60% | 12.71万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 183.30万元 | 0.60% | 30.55万元 | 0.10% |
