长信利泰混合E (008071.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数22.00 | 成立日期 | 2019-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8173元基金经理王昭锋管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.21% |
| 相关基金: | 主从基金长信利泰混合A 、 长信利泰混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信利泰混合E(008071) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.79元 | 51.04万 | 64.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 41.71万 | 61.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 43.07万 | 60.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 13.11万 | 16.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.96万 | 16.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 16.07万 | 16.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 15.91万 | 16.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 6.59万 | 6.78万元 | -- |
