长信利泰混合E (008071.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数22.00 | 成立日期 | 2019-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8173元基金经理王昭锋管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.21% |
| 相关基金: | 主从基金长信利泰混合A 、 长信利泰混合C | ||||
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长信利泰混合E(008071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8173元 | 1.2173元 |
| 2024-12-19 | 0.8167元 | 1.2167元 |
| 2024-12-18 | 0.8161元 | 1.2161元 |
| 2024-12-17 | 0.8152元 | 1.2152元 |
| 2024-12-16 | 0.8151元 | 1.2151元 |
| 2024-12-13 | 0.8161元 | 1.2161元 |
| 2024-12-12 | 0.8294元 | 1.2294元 |
| 2024-12-11 | 0.8227元 | 1.2227元 |
| 2024-12-10 | 0.8211元 | 1.2211元 |
| 2024-12-09 | 0.8172元 | 1.2172元 |
| 2024-12-06 | 0.8189元 | 1.2189元 |
| 2024-12-05 | 0.8151元 | 1.2151元 |
| 2024-12-04 | 0.8149元 | 1.2149元 |
| 2024-12-03 | 0.8171元 | 1.2171元 |
| 2024-12-02 | 0.8135元 | 1.2135元 |
| 2024-11-29 | 0.8130元 | 1.2130元 |
| 2024-11-28 | 0.8108元 | 1.2108元 |
| 2024-11-27 | 0.8121元 | 1.2121元 |
| 2024-11-26 | 0.8091元 | 1.2091元 |
| 2024-11-25 | 0.8095元 | 1.2095元 |
| 2024-11-22 | 0.8082元 | 1.2082元 |
| 2024-11-21 | 0.8155元 | 1.2155元 |
| 2024-11-20 | 0.8159元 | 1.2159元 |
| 2024-11-19 | 0.8163元 | 1.2163元 |
| 2024-11-18 | 0.8142元 | 1.2142元 |
| 2024-11-15 | 0.8168元 | 1.2168元 |
| 2024-11-14 | 0.8198元 | 1.2198元 |
| 2024-11-13 | 0.8229元 | 1.2229元 |
| 2024-11-12 | 0.8234元 | 1.2234元 |
| 2024-11-11 | 0.8250元 | 1.2250元 |
| 2024-11-08 | 0.8303元 | 1.2303元 |
| 2024-11-07 | 0.8368元 | 1.2368元 |
| 2024-11-06 | 0.8327元 | 1.2327元 |
| 2024-11-05 | 0.8327元 | 1.2327元 |
| 2024-11-04 | 0.8296元 | 1.2296元 |
| 2024-11-01 | 0.8263元 | 1.2263元 |
| 2024-10-31 | 0.8252元 | 1.2252元 |
| 2024-10-30 | 0.8283元 | 1.2283元 |
| 2024-10-29 | 0.8274元 | 1.2274元 |
| 2024-10-28 | 0.8298元 | 1.2298元 |
| 2024-10-25 | 0.8292元 | 1.2292元 |
| 2024-10-24 | 0.8299元 | 1.2299元 |
| 2024-10-23 | 0.8326元 | 1.2326元 |
| 2024-10-22 | 0.8334元 | 1.2334元 |
| 2024-10-21 | 0.8335元 | 1.2335元 |
| 2024-10-18 | 0.8331元 | 1.2331元 |
| 2024-10-17 | 0.8290元 | 1.2290元 |
| 2024-10-16 | 0.8311元 | 1.2311元 |
| 2024-10-15 | 0.8284元 | 1.2284元 |
| 2024-10-14 | 0.8312元 | 1.2312元 |
