招商核心优选A (008075.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7440元基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率282.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.20% |
| 相关基金: | 主从基金招商核心优选C | ||||
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招商核心优选A(008075) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.13亿 | 82.02% |
| (其中) 股票 | 2.13亿 | 82.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,657.53万 | 17.96% |
| 3 | 其他资产 | 3.71万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.36亿 | 52.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,067.50万 | 11.83% |
| 建筑业 | 1,274.40万 | 4.91% |
| 批发和零售业 | 1,010.00万 | 3.89% |
| 金融业 | 840.27万 | 3.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.41万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.56%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,441.88万 | 5.56% |
| 非日常生活消费品 | 435.00 | 0.00% |
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