招商核心优选A (008075.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值0.7508元基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率282.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.10% |
| 相关基金: | 主从基金招商核心优选C | ||||
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招商核心优选A(008075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-07-04 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-07-03 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-07-02 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-07-01 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-06-28 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-06-27 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-06-26 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-06-25 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-06-24 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-06-21 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-06-20 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-06-19 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-06-18 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-06-17 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-06-14 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-06-13 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-06-12 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-06-11 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-06-07 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-06-06 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-06-05 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-06-04 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-06-03 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-05-31 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-05-30 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-05-29 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-05-28 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-05-27 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-05-24 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-05-23 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-05-22 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-05-21 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-05-20 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-05-17 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-05-16 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-05-15 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-05-14 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-05-13 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-05-10 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-05-09 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-05-08 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-05-07 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-05-06 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-04-30 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-04-29 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-04-26 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-04-25 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-04-24 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-04-23 | 0.7812元 | 0.7812元 |
