招商核心优选A (008075.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7440元基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率282.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.20% |
| 相关基金: | 主从基金招商核心优选C | ||||
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招商核心优选A(008075) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 2.36亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.47亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 2.57亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.83亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 3.32亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3.49亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 3.57亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 3.48亿 | 3.66亿元 | -- |
