招商核心优选C (008076.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7170元基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.95% |
| 相关基金: | 主从基金招商核心优选A | ||||
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招商核心优选C(008076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-07-30 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-07-29 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-07-26 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-07-25 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-07-24 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-07-23 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-07-22 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-07-19 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-07-18 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-07-17 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-07-16 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-07-15 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-07-12 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-07-11 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-07-10 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-07-09 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-07-08 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-07-05 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-07-04 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-07-03 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-07-02 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-07-01 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-06-28 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-06-27 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-06-26 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-06-25 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-06-24 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-06-21 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-06-20 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-06-19 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-06-18 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-06-17 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-06-14 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-06-13 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-06-12 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-06-11 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-06-07 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-06-06 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-06-05 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-06-04 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-06-03 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-05-31 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-05-30 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-05-29 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-05-28 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-05-27 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-05-24 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-05-23 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-05-22 | 0.7728元 | 0.7728元 |
