南方初元中短债债券发起E (008080.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-10-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1404元基金经理刘建岩 、 包剑管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
| 相关基金: | 主从基金南方初元中短债债券发起A 、 南方初元中短债债券发起C | ||||
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南方初元中短债债券发起E(008080) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-08-29 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-08-28 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-08-27 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-08-26 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-08-23 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-08-22 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-08-21 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-08-20 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-08-19 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-08-16 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-08-15 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-08-14 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-08-13 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-08-12 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-08-09 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-08-08 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-08-07 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-08-06 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-08-05 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-08-02 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-08-01 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-07-31 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-07-30 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-07-29 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-07-26 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-07-25 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-07-24 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-07-23 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-07-22 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-07-19 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-07-18 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-07-17 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-07-16 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-07-15 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-07-12 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-07-11 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-07-10 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-07-09 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-07-08 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-07-05 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-07-04 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-07-03 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-07-02 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-07-01 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-06-28 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-06-27 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-06-26 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-06-25 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-06-24 | 1.1377元 | 1.1377元 |
