国寿安保研究精选混合A (008082.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9301元基金经理祁善斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率509.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.54% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保研究精选混合C | ||||
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国寿安保研究精选混合A(008082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-08-29 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-08-28 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-08-27 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-08-26 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-08-23 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-08-22 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-08-21 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-08-20 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-08-19 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-08-16 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-08-15 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-08-14 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-08-13 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-08-12 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-08-09 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-08-08 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-08-07 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-08-06 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-08-05 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-08-02 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-08-01 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-31 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-30 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-07-29 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-07-26 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-25 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-07-24 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-07-23 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-07-22 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-19 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-18 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-17 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-07-16 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-15 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-12 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-11 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-07-10 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-09 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-08 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-07-05 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-04 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-03 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-02 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-01 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-06-28 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-06-27 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-06-26 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-06-25 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-06-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
