国寿安保研究精选混合A (008082.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9755元基金经理祁善斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率343.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.54% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保研究精选混合C | ||||
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国寿安保研究精选混合A(008082) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-25 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-07-24 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-07-23 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-07-22 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-19 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-18 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-17 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-07-16 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-15 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-12 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-11 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-07-10 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-09 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-08 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-07-05 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-04 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-03 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-02 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-01 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-06-28 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-06-27 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-06-26 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-06-25 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-06-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-06-21 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-06-20 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-06-19 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-06-18 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-06-17 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-06-14 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-06-13 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-06-12 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-06-11 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-06-07 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-06-06 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-06-05 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-06-04 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-06-03 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-05-31 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-05-30 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-05-29 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-05-28 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-05-27 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-05-24 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-05-23 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-05-22 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-05-21 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-05-20 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-05-17 | 1.1502元 | 1.1502元 |
