海富通先进制造股票A (008085.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8240元基金经理吕越超 、 陈林海管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.03% |
| 相关基金: | 主从基金海富通先进制造股票C | ||||
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海富通先进制造股票A(008085) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.29亿 | 92.60% |
| (其中) 股票 | 3.29亿 | 92.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,253.48万 | 6.33% |
| 3 | 其他资产 | 380.59万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.01亿 | 84.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,217.27万 | 3.42% |
| 房地产业 | 212.42万 | 0.60% |
| 批发和零售业 | 106.75万 | 0.30% |
| 采矿业 | 56.53万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.31万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.84万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.40%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,031.68万 | 2.90% |
| 非日常生活消费品 | 175.35万 | 0.49% |
| 通信服务 | 1.16万 | 0.00% |
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