海富通先进制造股票A (008085.jj ) 海富通基金管理有限公司 | 基金类型股票型成立日期2019-12-17总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.2141元 (2025-07-18) 基金经理吕越超陈林海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2824 / 4949) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通先进制造股票C |
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海富通先进制造股票A(008085) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.91亿 | 89.75% |
| (其中) 股票 | 2.91亿 | 89.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,990.49万 | 9.24% |
| 3 | 其他资产 | 328.66万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.87亿 | 57.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,371.97万 | 19.68% |
| 租赁和商务服务业 | 645.29万 | 1.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 558.42万 | 1.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 346.79万 | 1.07% |
| 批发和零售业 | 84.31万 | 0.26% |
| 房地产业 | 32.23万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.61万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.28万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.15%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,142.94万 | 3.53% |
| 非日常生活消费品 | 673.38万 | 2.08% |
| 金融 | 458.67万 | 1.42% |
| 日常消费品 | 25.21万 | 0.08% |
| 通信服务 | 14.43万 | 0.04% |
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