海富通先进制造股票A (008085.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8240元基金经理吕越超 、 陈林海管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.03% |
| 相关基金: | 主从基金海富通先进制造股票C | ||||
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海富通先进制造股票A(008085) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1.74亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.83亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1.91亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.11亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 2.53亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 3.08亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 3.40亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.40元 | 2.93亿 | 2.10亿元 | -- |
