海富通先进制造股票A (008085.jj ) 海富通基金管理有限公司 | 基金类型股票型成立日期2019-12-17总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1986元 (2025-07-23) 基金经理吕越超陈林海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (3066 / 4956) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通先进制造股票C |
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海富通先进制造股票A(008085) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 425.80万元 | 1.20% | 70.97万元 | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 217.11万元 | 1.20% | 36.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 843.24万元 | 1.20% | 140.54万元 | 0.20% |
