海富通先进制造股票A (008085.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数8,317.00 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0654元基金经理吕越超 、 陈林海管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金海富通先进制造股票C | ||||
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海富通先进制造股票A(008085) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 217.11万元 | 1.50% | 36.18万元 | 0.25% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 843.24万元 | 1.50% | 140.54万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 502.07万元 | 1.50% | 83.68万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 681.70万元 | 1.50% | 113.62万元 | 0.25% |
