中信保诚红利精选C (008092.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6113元持有人户数3,940.00基金经理提云涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.53% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚红利精选A | ||||
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中信保诚红利精选C(008092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2024-09-27 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2024-09-26 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2024-09-25 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2024-09-24 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2024-09-23 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-09-20 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2024-09-19 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2024-09-18 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2024-09-13 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2024-09-12 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2024-09-11 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2024-09-10 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2024-09-09 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2024-09-06 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2024-09-05 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2024-09-04 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2024-09-03 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2024-09-02 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2024-08-30 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2024-08-29 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-08-28 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2024-08-27 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2024-08-26 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2024-08-23 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2024-08-22 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2024-08-21 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2024-08-20 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2024-08-19 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2024-08-16 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-08-15 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2024-08-14 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2024-08-13 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2024-08-12 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-08-09 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2024-08-08 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2024-08-07 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2024-08-06 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2024-08-05 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2024-08-02 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2024-08-01 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2024-07-31 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2024-07-30 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2024-07-29 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-07-26 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2024-07-25 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2024-07-24 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2024-07-23 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2024-07-22 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2024-07-19 | 1.4601元 | 1.4601元 |
