中信保诚红利精选C (008092.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数3,940.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5535元基金经理提云涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.22% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚红利精选A | ||||
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中信保诚红利精选C(008092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2024-12-20 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2024-12-19 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2024-12-18 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2024-12-17 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2024-12-16 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2024-12-13 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2024-12-12 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2024-12-11 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2024-12-10 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2024-12-09 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2024-12-06 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2024-12-05 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-12-04 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2024-12-03 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2024-12-02 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2024-11-29 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2024-11-28 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2024-11-27 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2024-11-26 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2024-11-25 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2024-11-22 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2024-11-21 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2024-11-20 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2024-11-19 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2024-11-18 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2024-11-15 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2024-11-14 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2024-11-13 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2024-11-12 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-11-11 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2024-11-08 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2024-11-07 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2024-11-06 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2024-11-05 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2024-11-04 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2024-11-01 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2024-10-31 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2024-10-30 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-10-29 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2024-10-28 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2024-10-25 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2024-10-24 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2024-10-23 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2024-10-22 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2024-10-21 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2024-10-18 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2024-10-17 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2024-10-16 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2024-10-15 | 1.5354元 | 1.5354元 |
