中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额） (008095.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0117元基金经理郑涛管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.28% |
| 相关基金: | 主从基金中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额） 、 中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额） 、 中银亚太精选债券（QDII）C（美元现汇份额） | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额）(008095) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.41亿 | 97.56% |
| (其中) 债券 | 2.41亿 | 97.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 276.31万 | 1.12% |
| 3 | 其他资产 | 325.17万 | 1.32% |
加载中......
