中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额） (008095.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0117元基金经理郑涛管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.28% |
| 相关基金: | 主从基金中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额） 、 中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额） 、 中银亚太精选债券（QDII）C（美元现汇份额） | ||||
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中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额）(008095) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.34亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.93亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 4,184.62万 | 4,182.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,229.04万 | 4,343.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 4,960.81万 | 4,939.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 4,975.60万 | 5,003.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 4,841.78万 | 4,834.53万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 4,914.49万 | 4,839.48万元 | -- |
