中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额） (008095.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0221元基金经理郑涛管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.52% |
| 相关基金: | 主从基金中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额） 、 中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额） 、 中银亚太精选债券（QDII）C（美元现汇份额） | ||||
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中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额）(008095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-08-28 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-08-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-08-26 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-08-23 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-08-22 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-08-21 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-08-20 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-08-19 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-08-16 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-08-15 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-08-14 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-08-13 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-08-12 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-08-09 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-08-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-08-07 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-08-06 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-08-05 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-08-02 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-08-01 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-07-31 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-30 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-29 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-07-26 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-25 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-24 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-23 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-07-22 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-19 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-18 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-07-17 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-07-16 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-15 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-07-12 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-11 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-10 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-09 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-08 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-05 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-04 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-03 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-02 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-01 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-27 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-06-26 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-06-25 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-06-24 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-06-21 | 1.0077元 | 1.0077元 |
