中金鑫福87个月 (008102.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0220元基金经理董珊珊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
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中金鑫福87个月(008102) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.01 元 | 7,999.64万元 | 0.99% | -- |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.014 元 | 1.12亿元 | 1.38% | 4.21% |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.02 元 | 1.60亿元 | 1.95% | |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.009 元 | 7,199.73万元 | 0.89% | |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.015 元 | 1.20亿元 | 1.47% | 3.92% |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.015 元 | 1.20亿元 | 1.46% | |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.01 元 | 7,999.97万元 | 0.99% | |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 0.029 元 | 2.32亿元 | 2.81% | 2.81% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
