中金鑫福87个月 (008102.jj)中金基金管理有限公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2020-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0074元基金经理董珊珊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
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中金鑫福87个月(008102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0074元 | 1.1777元 |
| 2024-12-20 | 1.0065元 | 1.1768元 |
| 2024-12-13 | 1.0157元 | 1.1760元 |
| 2024-12-06 | 1.0149元 | 1.1752元 |
| 2024-11-29 | 1.0140元 | 1.1743元 |
| 2024-11-22 | 1.0132元 | 1.1735元 |
| 2024-11-15 | 1.0123元 | 1.1726元 |
| 2024-11-08 | 1.0115元 | 1.1718元 |
| 2024-11-01 | 1.0106元 | 1.1709元 |
| 2024-10-25 | 1.0098元 | 1.1701元 |
| 2024-10-18 | 1.0089元 | 1.1692元 |
| 2024-10-11 | 1.0081元 | 1.1684元 |
| 2024-09-30 | 1.0069元 | 1.1672元 |
| 2024-09-27 | 1.0065元 | 1.1668元 |
| 2024-09-20 | 1.0057元 | 1.1660元 |
| 2024-09-13 | 1.0049元 | 1.1652元 |
| 2024-09-06 | 1.0229元 | 1.1644元 |
| 2024-08-30 | 1.0220元 | 1.1635元 |
| 2024-08-23 | 1.0212元 | 1.1627元 |
| 2024-08-16 | 1.0204元 | 1.1619元 |
| 2024-08-09 | 1.0196元 | 1.1611元 |
| 2024-08-02 | 1.0187元 | 1.1602元 |
| 2024-07-26 | 1.0179元 | 1.1594元 |
| 2024-07-19 | 1.0171元 | 1.1586元 |
| 2024-07-12 | 1.0163元 | 1.1578元 |
| 2024-07-05 | 1.0154元 | 1.1569元 |
| 2024-06-28 | 1.0146元 | 1.1561元 |
| 2024-06-21 | 1.0138元 | 1.1553元 |
| 2024-06-14 | 1.0130元 | 1.1545元 |
| 2024-06-07 | 1.0122元 | 1.1537元 |
| 2024-05-31 | 1.0114元 | 1.1529元 |
| 2024-05-24 | 1.0106元 | 1.1521元 |
| 2024-05-17 | 1.0097元 | 1.1512元 |
| 2024-05-10 | 1.0089元 | 1.1504元 |
| 2024-04-30 | 1.0077元 | 1.1492元 |
| 2024-04-26 | 1.0073元 | 1.1488元 |
| 2024-04-19 | 1.0065元 | 1.1480元 |
| 2024-04-12 | 1.0057元 | 1.1472元 |
| 2024-04-03 | 1.0046元 | 1.1461元 |
| 2024-03-29 | 1.0041元 | 1.1456元 |
| 2024-03-22 | 1.0033元 | 1.1448元 |
| 2024-03-15 | 1.0125元 | 1.1440元 |
| 2024-03-08 | 1.0117元 | 1.1432元 |
| 2024-03-01 | 1.0109元 | 1.1424元 |
| 2024-02-23 | 1.0101元 | 1.1416元 |
| 2024-02-08 | 1.0085元 | 1.1400元 |
| 2024-02-02 | 1.0078元 | 1.1393元 |
| 2024-01-26 | 1.0071元 | 1.1386元 |
| 2024-01-19 | 1.0063元 | 1.1378元 |
| 2024-01-12 | 1.0055元 | 1.1370元 |
