中金鑫福87个月 (008102.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0220元基金经理董珊珊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
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中金鑫福87个月(008102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0220元 | 1.1635元 |
| 2024-08-23 | 1.0212元 | 1.1627元 |
| 2024-08-16 | 1.0204元 | 1.1619元 |
| 2024-08-09 | 1.0196元 | 1.1611元 |
| 2024-08-02 | 1.0187元 | 1.1602元 |
| 2024-07-26 | 1.0179元 | 1.1594元 |
| 2024-07-19 | 1.0171元 | 1.1586元 |
| 2024-07-12 | 1.0163元 | 1.1578元 |
| 2024-07-05 | 1.0154元 | 1.1569元 |
| 2024-06-28 | 1.0146元 | 1.1561元 |
| 2024-06-21 | 1.0138元 | 1.1553元 |
| 2024-06-14 | 1.0130元 | 1.1545元 |
| 2024-06-07 | 1.0122元 | 1.1537元 |
| 2024-05-31 | 1.0114元 | 1.1529元 |
| 2024-05-24 | 1.0106元 | 1.1521元 |
| 2024-05-17 | 1.0097元 | 1.1512元 |
| 2024-05-10 | 1.0089元 | 1.1504元 |
| 2024-04-30 | 1.0077元 | 1.1492元 |
| 2024-04-26 | 1.0073元 | 1.1488元 |
| 2024-04-19 | 1.0065元 | 1.1480元 |
| 2024-04-12 | 1.0057元 | 1.1472元 |
| 2024-04-03 | 1.0046元 | 1.1461元 |
| 2024-03-29 | 1.0041元 | 1.1456元 |
| 2024-03-22 | 1.0033元 | 1.1448元 |
| 2024-03-15 | 1.0125元 | 1.1440元 |
| 2024-03-08 | 1.0117元 | 1.1432元 |
| 2024-03-01 | 1.0109元 | 1.1424元 |
| 2024-02-23 | 1.0101元 | 1.1416元 |
| 2024-02-08 | 1.0085元 | 1.1400元 |
| 2024-02-02 | 1.0078元 | 1.1393元 |
| 2024-01-26 | 1.0071元 | 1.1386元 |
| 2024-01-19 | 1.0063元 | 1.1378元 |
| 2024-01-12 | 1.0055元 | 1.1370元 |
| 2024-01-05 | 1.0047元 | 1.1362元 |
| 2023-12-29 | 1.0041元 | 1.1356元 |
| 2023-12-22 | 1.0035元 | 1.1350元 |
| 2023-12-15 | 1.0027元 | 1.1342元 |
| 2023-12-08 | 1.0159元 | 1.1334元 |
| 2023-12-01 | 1.0151元 | 1.1326元 |
| 2023-11-24 | 1.0144元 | 1.1319元 |
| 2023-11-17 | 1.0136元 | 1.1311元 |
| 2023-11-10 | 1.0128元 | 1.1303元 |
| 2023-11-03 | 1.0120元 | 1.1295元 |
| 2023-10-27 | 1.0113元 | 1.1288元 |
| 2023-10-20 | 1.0106元 | 1.1281元 |
| 2023-10-13 | 1.0098元 | 1.1273元 |
| 2023-09-28 | 1.0085元 | 1.1260元 |
| 2023-09-22 | 1.0079元 | 1.1254元 |
| 2023-09-15 | 1.0271元 | 1.1246元 |
| 2023-09-08 | 1.0263元 | 1.1238元 |
