中金鑫福87个月 (008102.jj)中金基金管理有限公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2020-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0065元基金经理董珊珊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
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中金鑫福87个月(008102) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 601.90万元 | 0.15% | 200.63万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,216.41万元 | 0.15% | 405.47万元 | 0.05% |
| 2023-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 601.86万元 | 0.15% | 200.62万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,214.93万元 | 0.15% | 404.98万元 | 0.05% |
