中金鑫裕A (008104.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0100元基金经理董珊珊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.20% |
| 相关基金: | 主从基金中金鑫裕C | ||||
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中金鑫裕A(008104) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0100元 | 1.1036元 |
| 2024-08-23 | 1.0096元 | 1.1032元 |
| 2024-08-16 | 1.0091元 | 1.1027元 |
| 2024-08-09 | 1.0087元 | 1.1023元 |
| 2024-08-02 | 1.0082元 | 1.1018元 |
| 2024-07-26 | 1.0078元 | 1.1014元 |
| 2024-07-19 | 1.0073元 | 1.1009元 |
| 2024-07-12 | 1.0069元 | 1.1005元 |
| 2024-07-05 | 1.0064元 | 1.1000元 |
| 2024-06-28 | 1.0060元 | 1.0996元 |
| 2024-06-21 | 1.0056元 | 1.0992元 |
| 2024-06-14 | 1.0051元 | 1.0987元 |
| 2024-06-07 | 1.0047元 | 1.0983元 |
| 2024-05-31 | 1.0042元 | 1.0978元 |
| 2024-05-24 | 1.0038元 | 1.0974元 |
| 2024-05-17 | 1.0034元 | 1.0970元 |
| 2024-05-10 | 1.0099元 | 1.0965元 |
| 2024-04-30 | 1.0093元 | 1.0959元 |
| 2024-04-26 | 1.0090元 | 1.0956元 |
| 2024-04-19 | 1.0086元 | 1.0952元 |
| 2024-04-12 | 1.0081元 | 1.0947元 |
| 2024-04-03 | 1.0076元 | 1.0942元 |
| 2024-03-29 | 1.0072元 | 1.0938元 |
| 2024-03-22 | 1.0068元 | 1.0934元 |
| 2024-03-15 | 1.0064元 | 1.0930元 |
| 2024-03-08 | 1.0059元 | 1.0925元 |
| 2024-03-01 | 1.0055元 | 1.0921元 |
| 2024-02-23 | 1.0050元 | 1.0916元 |
| 2024-02-08 | 1.0041元 | 1.0907元 |
| 2024-02-02 | 1.0037元 | 1.0903元 |
| 2024-01-26 | 1.0033元 | 1.0899元 |
| 2024-01-19 | 1.0028元 | 1.0894元 |
| 2024-01-12 | 1.0024元 | 1.0890元 |
| 2024-01-05 | 1.0019元 | 1.0885元 |
| 2024-01-04 | 1.0018元 | 1.0884元 |
| 2024-01-03 | 1.0018元 | 1.0884元 |
| 2024-01-02 | 1.0017元 | 1.0883元 |
| 2023-12-29 | 1.0014元 | 1.0880元 |
| 2023-12-28 | 1.0013元 | 1.0879元 |
| 2023-12-27 | 1.0012元 | 1.0878元 |
| 2023-12-26 | 1.0011元 | 1.0877元 |
| 2023-12-25 | 1.0010元 | 1.0876元 |
| 2023-12-22 | 1.0008元 | 1.0874元 |
| 2023-12-21 | 1.0007元 | 1.0873元 |
| 2023-12-20 | 1.0007元 | 1.0873元 |
| 2023-12-19 | 1.0006元 | 1.0872元 |
| 2023-12-18 | 1.0006元 | 1.0872元 |
| 2023-12-15 | 1.0005元 | 1.0871元 |
| 2023-12-08 | 1.0231元 | 1.0868元 |
| 2023-12-01 | 1.0228元 | 1.0865元 |
