博时富瑞纯债债券C (008106.jj)博时基金管理有限公司持有人户数10.22万 | 成立日期 | 2019-10-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0732元基金经理倪玉娟 、 卞竑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金博时富瑞纯债债券A | ||||
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博时富瑞纯债债券C(008106) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.01 元 | 30.89亿 | 3,089.21万元 | 0.92% | -- |
| 2024-08-02 | 2024-08-02 | 0.0103 元 | 51.00亿 | 5,253.43万元 | 0.95% | |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.0101 元 | 29.31亿 | 2,960.54万元 | 0.95% | 1.89% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.01 元 | 45.46亿 | 4,546.11万元 | 0.94% | |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.0101 元 | 89.52亿 | 9,041.97万元 | 0.97% | 2.82% |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.0197 元 | 41.94亿 | 8,262.59万元 | 1.84% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
