博时富瑞纯债债券C (008106.jj)博时基金管理有限公司持有人户数10.22万 | 成立日期 | 2019-10-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0732元基金经理倪玉娟 、 卞竑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金博时富瑞纯债债券A | ||||
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博时富瑞纯债债券C(008106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0732元 | 1.2070元 |
| 2024-12-19 | 1.0721元 | 1.2059元 |
| 2024-12-18 | 1.0723元 | 1.2061元 |
| 2024-12-17 | 1.0729元 | 1.2067元 |
| 2024-12-16 | 1.0732元 | 1.2070元 |
| 2024-12-13 | 1.0724元 | 1.2062元 |
| 2024-12-12 | 1.0813元 | 1.2051元 |
| 2024-12-11 | 1.0811元 | 1.2049元 |
| 2024-12-10 | 1.0811元 | 1.2049元 |
| 2024-12-09 | 1.0798元 | 1.2036元 |
| 2024-12-06 | 1.0793元 | 1.2031元 |
| 2024-12-05 | 1.0792元 | 1.2030元 |
| 2024-12-04 | 1.0791元 | 1.2029元 |
| 2024-12-03 | 1.0784元 | 1.2022元 |
| 2024-12-02 | 1.0784元 | 1.2022元 |
| 2024-11-29 | 1.0768元 | 1.2006元 |
| 2024-11-28 | 1.0762元 | 1.2000元 |
| 2024-11-27 | 1.0758元 | 1.1996元 |
| 2024-11-26 | 1.0756元 | 1.1994元 |
| 2024-11-25 | 1.0754元 | 1.1992元 |
| 2024-11-22 | 1.0746元 | 1.1984元 |
| 2024-11-21 | 1.0744元 | 1.1982元 |
| 2024-11-20 | 1.0740元 | 1.1978元 |
| 2024-11-19 | 1.0739元 | 1.1977元 |
| 2024-11-18 | 1.0737元 | 1.1975元 |
| 2024-11-15 | 1.0738元 | 1.1976元 |
| 2024-11-14 | 1.0735元 | 1.1973元 |
| 2024-11-13 | 1.0734元 | 1.1972元 |
| 2024-11-12 | 1.0734元 | 1.1972元 |
| 2024-11-11 | 1.0729元 | 1.1967元 |
| 2024-11-08 | 1.0724元 | 1.1962元 |
| 2024-11-07 | 1.0722元 | 1.1960元 |
| 2024-11-06 | 1.0718元 | 1.1956元 |
| 2024-11-05 | 1.0717元 | 1.1955元 |
| 2024-11-04 | 1.0715元 | 1.1953元 |
| 2024-11-01 | 1.0712元 | 1.1950元 |
| 2024-10-31 | 1.0707元 | 1.1945元 |
| 2024-10-30 | 1.0705元 | 1.1943元 |
| 2024-10-29 | 1.0704元 | 1.1942元 |
| 2024-10-28 | 1.0704元 | 1.1942元 |
| 2024-10-25 | 1.0706元 | 1.1944元 |
| 2024-10-24 | 1.0707元 | 1.1945元 |
| 2024-10-23 | 1.0707元 | 1.1945元 |
| 2024-10-22 | 1.0714元 | 1.1952元 |
| 2024-10-21 | 1.0720元 | 1.1958元 |
| 2024-10-18 | 1.0720元 | 1.1958元 |
| 2024-10-17 | 1.0719元 | 1.1957元 |
| 2024-10-16 | 1.0715元 | 1.1953元 |
| 2024-10-15 | 1.0712元 | 1.1950元 |
| 2024-10-14 | 1.0706元 | 1.1944元 |
