博时富瑞纯债债券C (008106.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0841元基金经理倪玉娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金博时富瑞纯债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时富瑞纯债债券C(008106) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 55.14亿 | 51.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 46.18亿 | 43.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 44.29亿 | 41.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.02亿 | 29.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 37.80亿 | 35.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 47.79亿 | 45.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 33.82亿 | 32.72亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 94.94亿 | 89.52亿元 | -- |
