博时富瑞纯债债券C (008106.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0841元基金经理倪玉娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金博时富瑞纯债债券A | ||||
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博时富瑞纯债债券C(008106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0841元 | 1.1976元 |
| 2024-07-26 | 1.0838元 | 1.1973元 |
| 2024-07-25 | 1.0834元 | 1.1969元 |
| 2024-07-24 | 1.0830元 | 1.1965元 |
| 2024-07-23 | 1.0828元 | 1.1963元 |
| 2024-07-22 | 1.0824元 | 1.1959元 |
| 2024-07-19 | 1.0816元 | 1.1951元 |
| 2024-07-18 | 1.0815元 | 1.1950元 |
| 2024-07-17 | 1.0816元 | 1.1951元 |
| 2024-07-16 | 1.0815元 | 1.1950元 |
| 2024-07-15 | 1.0814元 | 1.1949元 |
| 2024-07-12 | 1.0810元 | 1.1945元 |
| 2024-07-11 | 1.0807元 | 1.1942元 |
| 2024-07-10 | 1.0805元 | 1.1940元 |
| 2024-07-09 | 1.0804元 | 1.1939元 |
| 2024-07-08 | 1.0801元 | 1.1936元 |
| 2024-07-05 | 1.0806元 | 1.1941元 |
| 2024-07-04 | 1.0811元 | 1.1946元 |
| 2024-07-03 | 1.0811元 | 1.1946元 |
| 2024-07-02 | 1.0808元 | 1.1943元 |
| 2024-07-01 | 1.0805元 | 1.1940元 |
| 2024-06-28 | 1.0809元 | 1.1944元 |
| 2024-06-27 | 1.0806元 | 1.1941元 |
| 2024-06-26 | 1.0803元 | 1.1938元 |
| 2024-06-25 | 1.0801元 | 1.1936元 |
| 2024-06-24 | 1.0798元 | 1.1933元 |
| 2024-06-21 | 1.0795元 | 1.1930元 |
| 2024-06-20 | 1.0797元 | 1.1932元 |
| 2024-06-19 | 1.0796元 | 1.1931元 |
| 2024-06-18 | 1.0794元 | 1.1929元 |
| 2024-06-17 | 1.0792元 | 1.1927元 |
| 2024-06-14 | 1.0789元 | 1.1924元 |
| 2024-06-13 | 1.0787元 | 1.1922元 |
| 2024-06-12 | 1.0785元 | 1.1920元 |
| 2024-06-11 | 1.0784元 | 1.1919元 |
| 2024-06-07 | 1.0781元 | 1.1916元 |
| 2024-06-06 | 1.0779元 | 1.1914元 |
| 2024-06-05 | 1.0777元 | 1.1912元 |
| 2024-06-04 | 1.0773元 | 1.1908元 |
| 2024-06-03 | 1.0771元 | 1.1906元 |
| 2024-05-31 | 1.0767元 | 1.1902元 |
| 2024-05-30 | 1.0767元 | 1.1902元 |
| 2024-05-29 | 1.0766元 | 1.1901元 |
| 2024-05-28 | 1.0763元 | 1.1898元 |
| 2024-05-27 | 1.0761元 | 1.1896元 |
| 2024-05-24 | 1.0759元 | 1.1894元 |
| 2024-05-23 | 1.0759元 | 1.1894元 |
| 2024-05-22 | 1.0755元 | 1.1890元 |
| 2024-05-21 | 1.0753元 | 1.1888元 |
| 2024-05-20 | 1.0754元 | 1.1889元 |
