华商医药医疗行业股票 (008107.jj)华商基金管理有限公司持有人户数8,159.00 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8925元基金经理张晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率536.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.26% |
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华商医药医疗行业股票(008107) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 84.89% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 84.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,809.27万 | 14.64% |
| 3 | 其他资产 | 58.28万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,501.86万 | 68.79% |
| 批发和零售业 | 453.75万 | 3.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 324.25万 | 2.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.81%) |
|---|---|---|
| F 医疗保健 | 1,212.52万 | 9.81% |
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