华商医药医疗行业股票 (008107.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8650元基金经理张晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率557.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.12% |
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华商医药医疗行业股票(008107) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,376.00万 | 81.88% |
| (其中) 股票 | 9,376.00万 | 81.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,882.68万 | 16.44% |
| 3 | 其他资产 | 192.43万 | 1.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,382.23万 | 64.47% |
| 批发和零售业 | 485.73万 | 4.24% |
| 采矿业 | 180.62万 | 1.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.06万 | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,058.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.07%) |
|---|---|---|
| F 医疗保健 | 1,267.16万 | 11.07% |
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