华商医药医疗行业股票 (008107.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8650元基金经理张晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率557.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.12% |
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华商医药医疗行业股票(008107) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1.14亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.20亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1.33亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.41亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1.47亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 1.54亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 1.56亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 1.39亿 | 1.42亿元 | -- |
