九泰科盈价值混合A(008110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-07-26 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-07-25 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-07-24 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-07-23 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-07-22 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-07-19 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-07-18 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-07-17 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-07-16 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-07-15 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-07-12 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-07-11 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-07-10 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-07-09 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-07-08 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-07-05 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-07-04 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-07-03 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-07-02 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-07-01 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-06-28 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-06-27 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-06-26 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-06-25 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-06-24 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-06-21 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-06-20 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-06-19 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-18 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-17 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-06-14 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-06-13 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-12 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-11 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-06-07 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-06 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-06-05 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-06-04 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-06-03 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-05-31 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-05-30 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-05-29 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-05-28 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-05-27 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-05-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-05-23 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-05-22 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-05-21 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-05-20 | 1.0580元 | 1.0580元 |
