天弘中证红利低波动100ETF联接A (008114.jj)红利低波100天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5093元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率132.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.30% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证红利低波动100ETF联接C目标基金天弘中证红利低波动100ETF | ||||
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天弘中证红利低波动100ETF联接A(008114) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2024-07-25 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-07-24 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2024-07-23 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2024-07-22 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2024-07-19 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-07-18 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2024-07-17 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2024-07-16 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2024-07-15 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2024-07-12 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2024-07-11 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2024-07-10 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2024-07-09 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2024-07-08 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2024-07-05 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2024-07-04 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2024-07-03 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2024-07-02 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-07-01 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2024-06-28 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2024-06-27 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2024-06-26 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2024-06-25 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2024-06-24 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2024-06-21 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2024-06-20 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-06-19 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2024-06-18 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2024-06-17 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2024-06-14 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2024-06-13 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-06-12 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2024-06-11 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2024-06-07 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2024-06-06 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2024-06-05 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2024-06-04 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2024-06-03 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2024-05-31 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2024-05-30 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2024-05-29 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2024-05-28 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2024-05-27 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2024-05-24 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2024-05-23 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2024-05-22 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2024-05-21 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2024-05-20 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-05-17 | 1.6177元 | 1.6177元 |
