天弘中证红利低波动100ETF联接A (008114.jj)红利低波100 (季度) 天弘基金管理有限公司持有人户数23.87万 | 成立日期 | 2019-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.6894元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率71.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.97% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证红利低波动100ETF联接C 、 天弘中证红利低波动100ETF联接Y目标基金天弘中证红利低波动100ETF | ||||
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天弘中证红利低波动100ETF联接A(008114) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2024-12-20 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2024-12-19 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2024-12-18 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2024-12-17 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2024-12-16 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2024-12-13 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2024-12-12 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2024-12-11 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-12-10 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2024-12-09 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2024-12-06 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2024-12-05 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2024-12-04 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2024-12-03 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2024-12-02 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2024-11-29 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2024-11-28 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2024-11-27 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2024-11-26 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2024-11-25 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2024-11-22 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2024-11-21 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2024-11-20 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2024-11-19 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2024-11-18 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2024-11-15 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2024-11-14 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2024-11-13 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2024-11-12 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2024-11-11 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2024-11-08 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2024-11-07 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2024-11-06 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2024-11-05 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2024-11-04 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2024-11-01 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2024-10-31 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2024-10-30 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2024-10-29 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2024-10-28 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2024-10-25 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2024-10-24 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2024-10-23 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2024-10-22 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2024-10-21 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2024-10-18 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2024-10-17 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2024-10-16 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2024-10-15 | 1.6270元 | 1.6270元 |
