天弘中证红利低波动100ETF联接C (008115.jj)红利低波100天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4951元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.08% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证红利低波动100ETF联接A目标基金天弘中证红利低波动100ETF | ||||
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天弘中证红利低波动100ETF联接C(008115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2024-07-25 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2024-07-24 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2024-07-23 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2024-07-22 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-07-19 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2024-07-18 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2024-07-17 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2024-07-16 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2024-07-15 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2024-07-12 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2024-07-11 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2024-07-10 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2024-07-09 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2024-07-08 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2024-07-05 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-07-04 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2024-07-03 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2024-07-02 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2024-07-01 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2024-06-28 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2024-06-27 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2024-06-26 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2024-06-25 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2024-06-24 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2024-06-21 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2024-06-20 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-06-19 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2024-06-18 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2024-06-17 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2024-06-14 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2024-06-13 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-06-12 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-06-11 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2024-06-07 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2024-06-06 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2024-06-05 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2024-06-04 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2024-06-03 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2024-05-31 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2024-05-30 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2024-05-29 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2024-05-28 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2024-05-27 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2024-05-24 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2024-05-23 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2024-05-22 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2024-05-21 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2024-05-20 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2024-05-17 | 1.6031元 | 1.6031元 |
