天弘中证红利低波动100ETF联接C (008115.jj)红利低波100 (季度) 天弘基金管理有限公司持有人户数59.48万 | 成立日期 | 2019-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.6721元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.75% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证红利低波动100ETF联接A 、 天弘中证红利低波动100ETF联接Y目标基金天弘中证红利低波动100ETF | ||||
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天弘中证红利低波动100ETF联接C(008115) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2024-12-20 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2024-12-19 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2024-12-18 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2024-12-17 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2024-12-16 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2024-12-13 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2024-12-12 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2024-12-11 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2024-12-10 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2024-12-09 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2024-12-06 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2024-12-05 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2024-12-04 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2024-12-03 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2024-12-02 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2024-11-29 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2024-11-28 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2024-11-27 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2024-11-26 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2024-11-25 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2024-11-22 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2024-11-21 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2024-11-20 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2024-11-19 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2024-11-18 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2024-11-15 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2024-11-14 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2024-11-13 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2024-11-12 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2024-11-11 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2024-11-08 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2024-11-07 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2024-11-06 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2024-11-05 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2024-11-04 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2024-11-01 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2024-10-31 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2024-10-30 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2024-10-29 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2024-10-28 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2024-10-25 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2024-10-24 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-10-23 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2024-10-22 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2024-10-21 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2024-10-18 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2024-10-17 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2024-10-16 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2024-10-15 | 1.6110元 | 1.6110元 |
