银华沪深股通精选混合A (008116.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9817元基金经理和玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率206.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% |
| 相关基金: | 主从基金银华沪深股通精选混合C | ||||
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银华沪深股通精选混合A(008116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-07-25 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-07-24 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-23 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-07-22 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-07-19 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-18 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-07-17 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-07-16 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-07-15 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-12 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-11 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-07-10 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-09 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-07-08 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-05 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-04 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-03 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-02 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-07-01 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-06-28 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-06-27 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-06-26 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-06-25 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-24 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-21 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-06-20 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-06-19 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-06-18 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-06-17 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-06-14 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-06-13 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-06-12 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-11 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-06-07 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-06-06 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-06-05 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-06-04 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-06-03 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-05-31 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-05-30 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-05-29 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-05-28 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-05-27 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-05-24 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-05-23 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-05-22 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-05-21 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-05-20 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-05-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
