博时稳欣39个月定开债 (008117.jj)博时基金管理有限公司持有人户数322.00 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0353元基金经理郭思洁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
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博时稳欣39个月定开债(008117) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.009 元 | 158.00亿 | 1.42亿元 | 0.87% | -- |
| 2024-07-29 | 2024-07-29 | 0.006 元 | 157.99亿 | 9,479.59万元 | 0.58% | |
| 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0.006 元 | 158.00亿 | 9,480.26万元 | 0.58% | |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0.006 元 | 158.00亿 | 9,479.96万元 | 0.58% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.006 元 | 158.01亿 | 9,480.36万元 | 0.58% | 2.33% |
| 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0.006 元 | 158.00亿 | 9,479.97万元 | 0.58% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.006 元 | 157.99亿 | 9,479.63万元 | 0.58% | |
| 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0.006 元 | 180.00亿 | 1.08亿元 | 0.58% | |
| 2022-10-11 | 2022-10-11 | 0.006 元 | 180.01亿 | 1.08亿元 | 0.58% | 2.34% |
| 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0.006 元 | 180.00亿 | 1.08亿元 | 0.58% | |
| 2022-04-19 | 2022-04-19 | 0.006 元 | 180.00亿 | 1.08亿元 | 0.58% | |
| 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.006 元 | 179.99亿 | 1.08亿元 | 0.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
