博时稳欣39个月定开债 (008117.jj)博时基金管理有限公司持有人户数322.00 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0353元基金经理郭思洁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
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博时稳欣39个月定开债(008117) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,215.86万元 | 0.15% | 405.29万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2,486.47万元 | 0.15% | 828.82万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1,256.65万元 | 0.15% | 418.88万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 2,767.30万元 | 0.15% | 922.43万元 | 0.05% |
