博时稳欣39个月定开债 (008117.jj)博时基金管理有限公司持有人户数322.00 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0353元基金经理郭思洁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
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博时稳欣39个月定开债(008117) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 163.82亿 | 158.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 163.68亿 | 157.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 163.28亿 | 158.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 163.17亿 | 158.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 162.94亿 | 158.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 162.83亿 | 158.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 162.73亿 | 157.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 185.58亿 | 180.00亿元 | -- |
