广发汇优66个月定期开放债券 (008130.jj)广发基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2019-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0070元基金经理刘志辉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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广发汇优66个月定期开放债券(008130) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0081 元 | 144.50亿 | 1.17亿元 | 0.80% | -- |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.0101 元 | 144.50亿 | 1.46亿元 | 0.99% | |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.008 元 | 144.51亿 | 1.16亿元 | 0.79% | |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.0019 元 | 144.50亿 | 2,745.44万元 | 0.19% | |
| 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0.0081 元 | 144.50亿 | 1.17亿元 | 0.80% | |
| 2023-11-14 | 2023-11-14 | 0.0071 元 | 144.49亿 | 1.03亿元 | 0.70% | 4.08% |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.012 元 | 144.50亿 | 1.73亿元 | 1.18% | |
| 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0.005 元 | 144.50亿 | 7,224.94万元 | 0.49% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.0071 元 | 144.49亿 | 1.03亿元 | 0.70% | |
| 2023-02-14 | 2023-02-14 | 0.0102 元 | 144.49亿 | 1.47亿元 | 1.00% | |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.006 元 | 144.50亿 | 8,669.80万元 | 0.60% | 3.45% |
| 2022-07-12 | 2022-07-12 | 0.013 元 | 144.50亿 | 1.88亿元 | 1.28% | |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.016 元 | 144.50亿 | 2.31亿元 | 1.57% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
