广发汇优66个月定期开放债券 (008130.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0106元基金经理刘志辉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
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广发汇优66个月定期开放债券(008130) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 145.67亿 | 144.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 145.43亿 | 144.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 145.58亿 | 144.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 145.33亿 | 144.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 145.79亿 | 144.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 145.12亿 | 144.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 146.33亿 | 144.49亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 145.00亿 | 144.50亿元 | -- |
