广发汇优66个月定期开放债券 (008130.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0106元基金经理刘志辉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
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广发汇优66个月定期开放债券(008130) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张芊 | 2019-12-05 | 2021-01-27 | 1年1个月任职表现 | 3.45% | -- | 3.91% | -- |
| 刘志辉 | 2019-12-23 | -- | 4年7个月任职表现 | 3.63% | -- | 17.76% | 13.79% |
| 高翔 | 2019-12-05 | 2022-08-09 | 2年8个月任职表现 | 3.57% | -- | 9.81% | 13.79% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘志辉 | 本基金的基金经理；广发集源债券型证券投资基金的基金经理；广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理；广发景源纯债债券型证券投资基金的基金经理；广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 | 12 | 7.7 | 刘志辉先生：金融学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月12日至2018年10月29日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月17日至2018年12月20日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年1月29日至2019年4月10日)、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月13日至2019年6月26日)、广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年10月18日)、广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年10月18日)、广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年11月22日)、广发景明中短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月29日至2020年7月31日)、广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年3月14日至2020年7月31日)、广发招财短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月18日至2021年9月22日)。现任广发集源债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月6日起任职)、广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日起任职)、广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月30日起任职)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月23日起任职)、广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年1月21日起任职)、广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月15日起任职)、广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年8月7日起任职)、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2022年2月28日起任职)。 | 2019-12-23 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年二季度，债市收益率整体呈震荡下行态势。绝对市场收益率与信用利差均创下新低。融资需求的下降是导致债券收益下行的主要原因。在实体融资需求下降后，债券的配置力量上升，带来较好的价格上涨效应。而债券的价格上涨，又引发存款转化为理财、债券基金，进一步使得配置债券的资金增多，从而压低了信用利差。政府类债券发行的节奏相对较慢，安全类资产相对债券配置资金不足，利率债收益率创下新低。报告期内，组合配置保持稳定，主要进行杠杆的融资操作。未来，我们将持续关注在社融企稳下对债券市场可能带来的波动影响。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度，前两个月受资金涌入债市以及社会融资需求下降等因素共同影响，债券收益率大幅下行。进入3月，两会无短期强刺激政策，债市利率再次下行，但基于债市利率处于全面偏低水平、年内预计发行超长期特别国债等因素，债市止盈情绪也较为强烈，以及宏观经济的企稳，利率陷入窄幅震荡格局。全季来看，债市较为强势，超长端和长端的利率债表现最好。报告期内，组合保持稳定，主要进行融资操作。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年，债券利率整体震荡下行，全年可大致分为三个阶段：1月至8月，债券利率在走高后大幅下行，主要驱动因素在于经济恢复斜率放缓、财政政策收敛和货币政策宽松；8月底到10月底，利率震荡上行，中短端利率上行幅度较大，主要驱动因素在于一线城市地产政策放松、财政政策发力，与此同时，货币政策重心转向稳汇率、防空转；10月底到12月，利率再度转为下行，核心原因在于经济恢复斜率放缓，风险偏好低迷。报告期内，组合主要进行杠杆融资操作。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
2023年三季度，债市先走强后走弱，收益率呈现“V”型走势，关键驱动因素在于复杂的基本面形势、降息和稳增长政策的落地。基本面方面，受多事件影响，7月基本面面临复杂形势，中下游需求受影响较大。8月央行降息，带动了债市收益率的明显下行。但在8月份降息之后，稳增长政策开始加快落地，包括一线城市认房认贷政策放松、政府债券加快发行、地方化债等。此外，降息之后资金利率中枢出现上行，也对债市形成扰动。全季来看，债市表现先强后弱，收益率震荡。报告期内，组合保持稳定，主要进行融资操作。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
展望2024年，美债利率大幅下行后，外需出现边际企稳迹象，出口与制造业部门有望率先回暖。内需方面，地产政策在需求端放开限制，对经济的扰动有所弱化，财政政策适度发力支持稳增长，因此2024年债券市场或将逐步由利率快速下行进入震荡阶段。但我国房地产市场正在从过去的高速发展转向平稳发展，财政政策节奏存在不确定性，债市偏强格局可能仍会阶段性延续。未来组合将继续跟踪经济基本面、货币政策以及监管政策等方面的变化，增强操作的灵活性；同时注意做好持仓券种梳理，优化持仓结构，严控风险，争取抓住市场机会，为投资人带来理想的回报。
