华宸未来价值先锋 (008135.jj)华宸未来基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8347元持有人户数1,129.00基金经理张翼翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率341.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.78% |
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华宸未来价值先锋(008135) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 8.23万元 | 1.50% | 1.37万元 | 0.25% |
| 2023-12-31 | 58.53万元 | 1.50% | 9.75万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 41.64万元 | 1.50% | 6.94万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 38.38万元 | 1.50% | 6.40万元 | 0.25% |
