华宸未来价值先锋 (008135.jj)华宸未来基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8347元持有人户数1,129.00基金经理张翼翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率341.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.78% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宸未来价值先锋(008135) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1,095.06万 | 1,483.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,344.65万 | 1,669.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 1,743.75万 | 2,092.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,850.25万 | 3,028.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 3,469.17万 | 3,212.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 4,496.81万 | 3,757.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 2,965.66万 | 2,481.52万元 | -- |
