九泰科盈价值混合C (008136.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数482.00 | 成立日期 | 2020-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0722元基金经理刘开运管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.47% |
| 相关基金: | 主从基金九泰科盈价值混合A | ||||
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九泰科盈价值混合C(008136) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 7.73万元 | 0.80% | 1.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 53.90万元 | 0.80% | 13.47万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-09-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 37.44万元 | 0.80% | 9.36万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 236.30万元 | 0.80% | 59.08万元 | 0.20% |
