九泰科盈价值混合C (008136.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数482.00 | 成立日期 | 2020-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0685元基金经理刘开运管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.39% |
| 相关基金: | 主从基金九泰科盈价值混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
九泰科盈价值混合C(008136) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 844.62万 | 763.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 829.68万 | 855.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 942.42万 | 916.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1,215.15万 | 1,169.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,261.03万 | 3,848.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 4,486.02万 | 3,905.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 5,010.23万 | 4,081.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 5,106.01万 | 4,147.18万元 | -- |
